LIQID Private Debt NXT:
Fakten und Downloads

Private Debt NXT auf einen Blick

Fonds

Ares European Strategic Income ELTIF Fund, ein Teilfonds des Ares European Credit Solutions Fund SICAV, ausgestaltet nach den Regeln für European Long-term Investment Funds (ELTIF).

Fondsmanager

Ares Management

Investmentberater

LIQID Asset Management

Strategie

Vergabe von vorrangig besicherten Krediten an Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand

Zielrendite¹

7–9 % p. a. nach Kosten und Gebühren, davon 5–7 % p. a. als Ausschüttung

Mindestanlage

20.000 € als einmalige Anlage

10.000 € in Verbindung mit einem monatlichen Sparplan von mindestens 200 €

Nachschusspflicht

Keine

Empfohlener Anlagehorizont

Mindestens 4 Jahre

Aufbauphase

Abgeschlossen

Zeichnung

Monatlich

Rückgaben an den Fonds2

Zum Ende des jeweils nächsten Monats.

Regionaler Fokus

Europa

Portfoliounternehmen

80–100

Branchenfokus

Diversifiziert, mit Fokus auf nicht-zyklische Sektoren

Transaktionsarten

Vorrangig besicherte Kredite: 70–80 %
Hochzinsanleihen und Liquidität: 20–30 %

Gewinnverwendung

Ausschüttend

Zeichnungsgebühr (einmalig)

0 % für LIQID Kunden
0 % für Neukunden, die vor dem 31. März 2026 investieren

Verwaltungsgebühr

1,90 % p. a. (Anteilsklasse RNXT)

Laufende Kosten auf Fondsebene

sonst. Betriebskosten: maximal 0,50 % p. a.

Transaktionskosten: 0,04 % p. a.

Erfolgsabhängige Gewinnbeteiligung

12,50 % nach 5,00 % p. a. Vorzugsrendite

Partner

Ares, Upvest, Luther

¹ Zielrendite nicht garantiert. Ihre Rendite hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Für einen Anlagehorizont von 4 Jahren
veranschaulicht das Basisinformationsblatt die mögliche jährliche Wertentwicklung nach Kosten wie folgt: pessimistisches Szenario:
+1,64 %, mittleres Szenario: +5,52 % und optimistisches Szenario: +6,80 %. Die Märkte könnten sich völlig anders entwickeln.

² Rückgaben an den Fonds können pro Monat auf 2 % des Fondsvolumens und in außergewöhnlichen Umständen darüber hinaus beschränkt werden. Rückgabefrist vorbehaltlich rechtlicher Änderungen.


Alle Angaben zum Fonds stehen unter Vorbehalt und können sich ändern.

Vertragsdokumente

  • Produktinformationen
  • Informationsdokumente zum Fonds
  • Vertragsbedingungen