LIQID Private Debt NXT: Fakten und Downloads
Private Debt NXT auf einen Blick
Fonds
Ares European Strategic Income ELTIF Fund, ein Teilfonds des Ares European Credit Solutions Fund SICAV, ausgestaltet nach den Regeln für European Long-term Investment Funds (ELTIF).
Fondsmanager
Ares Management
Vertriebspartner
LIQID Asset Management
Strategie
Vergabe von vorrangig besicherten Krediten an Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand
Zielrendite¹
7–9 % p. a. nach Kosten und Gebühren, davon 5–7 % p. a. als Ausschüttung
Mindestanlage
20.000 € als einmalige Anlage
10.000 € in Verbindung mit einem monatlichen Sparplan von mindestens 200 €
Nachschusspflicht
Keine
Empfohlener Anlagehorizont
Mindestens 4 Jahre
Aufbauphase²
Bis voraussichtlich 01. Dezember 2025
Zeichnung
Monatlich
Rückgaben an den Fonds³
Nach der Aufbauphase jederzeit zum Ende des jeweils nächsten Monats.
Regionaler Fokus
Europa
Portfoliounternehmen
80–100
Branchenfokus
Diversifiziert, mit Fokus auf nicht-zyklische Sektoren
Transaktionsarten
Vorrangig besicherte Kredite: 70–80 %
Hochzinsanleihen und Liquidität: 20–30 %
Gewinnverwendung
Ausschüttend (ab voraussichtlich Q2 2026)
Zeichnungsgebühr (einmalig)
0 % für LIQID Kunden
0 % für Neukunden, die vor dem 31. Dezember 2025 investieren
Verwaltungsgebühr
0,90 % p. a. (Anteilsklasse R)
für die ersten 6 Monate, danach 1,90 % p. a.
Laufende Kosten auf Fondsebene
sonst. Betriebskosten: maximal 1,00 % p. a.
Transaktionskosten: 0,04 % p. a.
Erfolgsabhängige Gewinnbeteiligung
12,50 % nach 5,00 % p. a. Vorzugsrendite
Partner
Ares, Upvest, Luther
¹ Zielrendite nicht garantiert. Ihre Rendite hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Für einen Anlagehorizont von 4 Jahren
veranschaulicht das Basisinformationsblatt die mögliche jährliche Wertentwicklung nach Kosten wie folgt: pessimistisches Szenario:
+1,64 %, mittleres Szenario: +5,52 % und optimistisches Szenario: +6,80 %. Die Märkte könnten sich völlig anders entwickeln.
² Die Aufbauphase kann durch die Fondsgesellschaft vorzeitig beendet werden.
³ Rückgaben an den Fonds können pro Monat auf 2 % des Fondsvolumens und in außergewöhnlichen Umständen darüber hinaus beschränkt werden. Rückgabefrist vorbehaltlich rechtlicher Änderungen.
Alle Angaben zum Fonds stehen unter Vorbehalt und können sich ändern.
Vertragsdokumente
- Produktinformationen
- Informationsdokumente zum Fonds
- Vertragsbedingungen