So funktioniert LIQID Venture

Die heute wertvollsten Unternehmen der Welt kommen aus dem Technologiesektor. Vor allem in den USA treffen Gründer auf ideale Bedingungen für den Zugang zu Wagniskapital und in einem reiferen Stadium zum Aktienmarkt. Mit LIQID Venture ermöglichen wir Ihnen, sich ab 250.000 US-Dollar an Fohlen zu beteiligen. Und damit an jungen Unternehmen, die das Potenzial haben, als Unicorn mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar Geschichte zu schreiben.

Sie heißen Biontech, Snowflake, 2U: Sie haben den ersten SARS-CoV-2-Impfstoff der Welt entwickelt, speichern Daten in der Cloud, digitalisieren Studiengänge. Vor zehn Jahren waren sie No Names, heute kennt sie in der Wagniskapitalszene und teils darüber hinaus jeder. Mit einer innovativen Idee gestartet, zählen sie zu den erfolgreichsten Jungunternehmen der Welt.

Immer mehr Privatanleger wollen an solchen Wachstums-Stories partizipieren. Der Zugang zur alternativen Anlageklasse Venture Capital (VC) war bislang jedoch Vermögen im mehrstelligen Millionenbereich vorbehalten, die Fonds damit für Privatanleger nicht zu zeichnen.

Zweistellige Renditen, langjährige Expertise

Mit LIQID Venture öffnen wir Privatanlegern nach LIQID Private Equity seit Herbst 2020 als erster Anbieter in Deutschland den Zugang zu einer weiteren renditestarken alternativen Anlageklasse. Ab 250.000 US-Dollar können sie über einen Dachfonds in erfolgreiche Venture-Capital-Fonds, beispielsweise von Khosla Ventures und Lightspeed, investieren.

Der Fokus dieser Fonds liegt auf der Technologiebranche (85 Prozent) und in begrenztem Umfang auf Gesundheitstechnologie (15 Prozent). Über Investments in bis zu acht Fonds soll ein Portfolio von mindestens 100 Unternehmen entstehen. Als durchschnittliche jährliche Rendite strebt LIQID nach Abzug der Kosten 20 Prozent an.

Den Zugang zu einigen der erfolgreichsten Venture-Capital-Fonds ebnet VenCap, ein unabhängiger, partnergeführter Venture-Capital-Spezialist aus Oxford, Großbritannien, der zu den weltweit erfahrensten Investoren in dieser anspruchsvollen Anlageklasse zählt.

Über LIQID Venture partizipieren unsere Kunden an der Expertise von VenCap mit seinem dicht geknüpften Netzwerk und langjährigen Kontakten in der Gründerszene. Wir zeichnen nur Fonds, die unser Partner auch seinen Family-Office-Mandanten empfiehlt.

Kern des Erfolgs von VenCap ist eine ’Core-Manager‘-Anlagestrategie, die sich konsequent auf die über mehrere Fondsgenerationen erfolgreichsten Fondsmanager konzentriert. In den zehn Jahren zwischen 2010 und 2019 ist es nur 19 Managern weltweit gelungen, in zehn oder mehr Unicorns – also Unternehmen mit Milliardenbewertungen – zu investieren. Elf von VenCaps Core Managern sind auf dieser Liste vertreten.

VC-Fonds identifizieren junge technologiegetriebene Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial. Sie unterstützen sie mit Eigenkapital, aber auch operativ, ihr meist digitales Geschäftsmodell erfolgreich zu entwickeln.

Die Fonds konzentrieren sich auf die frühen Entwicklungsphasen: Die Start-ups bekommen Kapital, um

  • ihre Produktidee zu konkretisieren und einen ersten Prototypen zu bauen (Seed),
  • ein marktreifes Produkt zu entwickeln und erste Umsätze zu erzielen (Early Stage) und
  • schließlich ihr Geschäftsmodell so zu skalieren, dass die Umsätze schnell wachsen können, bevor die Unternehmen an die Börse gehen oder verkauft werden (Later Stage/Growth).
Viele dieser digitalgetriebenen Firmen sitzen in der Tech-Hochburg Silicon Valley, Heimat von Branchenführern wie Intel und AMD, Brutstätte von Unicorns und Sitz weltweit führender Venture-Capital-Fonds.

Effiziente Kostenstruktur und breite Diversifikation

LIQID Venture richtet sich an erfahrene und langfristig orientierte Anleger. Vielen sind die Spielregeln der Venture-Capital-Szene bereits vertraut, sei es, weil sie sich als Mentor oder auch als Investor engagieren.

Neben den Chancen einer hohen Rendite, einem gewissen Inflationsschutz und einem verbesserten Rendite-Risiko-Profil dank einer Diversifizierung des gesamten Vermögens müssen sich Anleger der Risiken von Venture Capital bewusst sein. Nicht jedes innovative Geschäftsmodell setzt sich durch, ein erhebliches Verlustrisiko kann bei einzelnen Beteiligungen die Folge sein.

Wir haben LIQID Venture deshalb als Dachfonds konzipiert. Ein Dachfonds investiert in verschiedene Zielfonds. Sollte einer von diesen eine schlechte Performance aufweisen, können erfolgreichere Fonds einen Ausgleich schaffen. Dem besseren Rendite-Risiko-Profil stehen etwas höhere Kosten gegenüber.

Euro-Anleger tragen zudem ein Währungsrisiko, da die VC-Fonds in US-Dollar investieren. Das Kapital ist schließlich lange gebunden, und wer seine Anteile vorzeitig verkaufen will, zahlt hohe Abschläge.

Dank der Partnerschaft mit VenCap profitieren unsere Kunden von einem reduzierten Verwaltungsaufwand und damit niedrigeren Kosten. Die Managementgebühr für LIQID Venture liegt bei einem Prozent pro Jahr. Bei positiven Erträgen fällt eine Erfolgsvergütung an.

Sie zeichnen in wenigen Minuten digital. Sie müssen keine Unterlagen ausdrucken und keinen Notar aufsuchen. Bei Fragen unterstützen wir Sie jederzeit – per Mail oder telefonisch.

Mit LIQID Venture erweitern Sie Ihr Portfolio um eine attraktive Anlageklasse mit einem guten Rendite-Risiko-Verhältnis. Dank unseres Partners VenCap. bekommen Sie ab 250.000 US-Dollar Zugang zu einigen der erfolgreichsten Venture-Capital-Fonds. LIQID Venture ist breit gestreut, kosteneffizient und komplett digital.

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Hinweis: Nur für professionelle und semi-professionelle Anleger (d.h. Anleger, die mindestens €200.000 investieren können und die gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf Sachverstand, Erfahrung und Kenntnisse erfüllen). Nicht für Privatanleger im Sinne des KAGBs geeignet.

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