Der zweite Venture-Dachfonds von LIQID investiert mit einem Fokus auf unsere Core Manager. Er investiert nicht nur in ihre neu aufgelegten Fonds, sondern erwirbt auch bestehende Fondsbeteiligungen am Sekundärmarkt, wo Sie von deutlichen Abschlägen profitieren.

Wir stehen kurz vor dem finalen Closing von LIQID Venture II am 09.04.2024. Sichern Sie sich noch jetzt Zugang zu einem Portfolio aus Fonds der weltweit besten Venture-Capital-Manager.

20 %
p. a.

Zielrendite (Netto-IRR)

Finales Closing: 09.04.2024

Breit diversifiziert

LIQID Venture investiert in mehr als 25 Fonds von zwölf führenden Managern, diversifiziert über Finanzierungsphasen und Regionen. So reduzieren wir Risiken und steigern Ihr Renditepotenzial.

Kapitalanlagen bergen Risiken

Sektoren

Technologie 92%

Andere 8%

Regionen

USA 62%

China 20%

Europa 10%

Indien 8%

Renommierte Zielfondsmanager

Die Zielfondsmanager für die zweite Generation von LIQID Venture umfassen einige der größten Namen der internationalen Venture-Szene. Mehr über die erste Generation von LIQID Venture erfahren Sie hier.

Fondsmanager
Region
Investments
Unicorns
Accel
USA, Europa, Asien
z.B. Facebook, Xiaomi, UiPath
92
Andreessen Horowitz
USA
z.B. Airbnb, Robinhood, Slack
79
GGV
USA, China
z.B. Didi, Coinbase, Hashicorp
33
Index Ventures
USA, Europa
z.B. Supercell, Datadog, Farfetch
52
Khosla Ventures
USA
z.B. Square, Doordash, Affirm
35
Kleiner Perkins
USA
z.B. Google, Amazon, Spotify
53
Lightspeed
USA, China, Indien
z.B. Snap, MuleSoft, Oyo Rooms
79
Mayfield
USA
z.B. Lyft, Marketo, SolarCity
14
Polychain Capital
USA
z.B. Polkadot, CoinCDX, Gauntlet
12
Sequoia
USA, China, Indien
z.B. Alibaba, JD.com, Pinduoduo
152
Spark Capital
USA
z.B. Coinbase, Snapchat, Slack
35
Accel

Region

USA, Europa, Asien

Investments

z.B. Facebook, Xiaomi, UiPath

Unicorns

92

Andreessen Horowitz

Region

USA

Investments

z.B. Airbnb, Robinhood, Slack

Unicorns

79

GGV

Region

USA, China

Investments

z.B. Didi, Coinbase, Hashicorp

Unicorns

33

Index Ventures

Region

USA, Europa

Investments

z.B. Supercell, Datadog, Farfetch

Unicorns

52

Khoshla Ventures

Region

USA

Investments

z.B. Square, Doordash, Affirm

Unicorns

35

Kleiner Perkins

Region

USA

Investments

z.B. Google, Amazon, Spotify

Unicorns

53

Lightspeed

Region

USA, China, Indien

Investments

z.B. Snap, MuleSoft, Oyo Rooms

Unicorns

79

Mayfield

Region

USA

Investments

z.B. Lyft, Marketo, SolarCity

Unicorns

14

Polychain Capital

Region

USA

Investments

z.B. Polkadot, CoinCDX, Gauntlet

Unicorns

12

Sequoia

Region

USA, China, Indien

Investments

z.B. Alibaba, JD.com, Pinduoduo

Unicorns

152

Spark Capital

Region

USA

Investments

z.B. Coinbase, Snapchat, Slack

Unicorns

35

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+
Details zur Darstellung

Stand Februar 2024.

Zielfonds stehen unter Vorbehalt der Due Diligence und können sich ändern.

Bei Unicorns handelt es sich um Unternehmensveräußerungen mit einem Unternehmenswert von mehr als einer Milliarde US-Dollar.

Renditepotenzial mit niedrigen Kosten

20 %

Zielrendite nach Kosten (IRR p.a.)

0,88 %

Verwaltungsgebühr (p.a.)

Anlage kann im Wert schwanken

100 Millionen Nutzer in zwei Monaten

Ein Investment in Venture ist mehr als eine Geldanlage. Als Limited Partner der weltbesten Fonds verfolgen Sie bahnbrechende Innovation in der ersten Reihe.

Wie zum Beispiel die von ChatGPT: in nur zwei Monaten hat der KI-Chatbot von OpenAI mehr als 100 Millionen Nutzer erreicht. Unser Core Manager Khosla Ventures war der erste externe Investor des amerikanischen Unternehmens.

So einfach investieren

Sie in LIQID Venture

1

Informieren

Laden Sie unten alle Details zu LIQID Venture herunter. Unsere Experten stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.

2

Zeichnen

Ihre Beteiligung zeichnen Sie bequem und in wenigen Klicks direkt hier. Bitte halten Sie Ihren Personalausweis oder Pass bereit.

3

Investieren

Wir rufen Ihre Zeichnung sukzessive von Ihrem externen Konto oder Ihrem LIQID-Wealth-Management-Portfolio ab.

LIQID Venture im Detail

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FAQ

Kann ich meine Anlage vorzeitig liquidieren?

Als geschlossener Dachfonds bietet LIQID Venture keine formelle Möglichkeit für eine vorzeitige Liquidation. Dennoch ist Ihre Zeichnung und Anlage grundsätzlich übertragbar. Falls Sie Ihre Zeichnung vorzeitig liquidieren möchten, kontaktieren Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner. Wir bemühen uns, unter Ihren Mitinvestoren und unseren Partner einen Käufer zu identifizieren. Bitte beachten Sie, dass derartige Verkäufe am Sekundärmarkt generell mit deutlichen Abschlägen zum Nettoinventarwert einhergehen.

Wie wird meine Anlage abgerufen?

Sie zahlen Ihren Zeichnungsbetrag nicht sofort, sondern sukzessive ein. Grundsätzlich erfolgen Kapitalabrufe relativ gleichmäßig über fünf bis sieben Jahre ab dem ersten Closing unseres Dachfonds. Je nachdem, wann sie gezeichnet haben, wird nach der Zeichnung ein größerer oder kleiner Teil Ihres Zeichnungsbetrags abgerufen. Genaue Details erfahren Sie von Ihrem Betreuer. Im Anschluss wird Kapital immer dann abgerufen, wenn die Zielfonds einen Liquiditätsbedarf haben. Wir versuchen, Kapitalabrufe der Zielfonds zu bündeln, haben aber keinen direkten Einfluss auf sie.

Kann LIQID die Kapitalabrufe für mich erledigen?

Ja, mit einem Administrationsvertrag in das möglich: Sie investieren Ihre Zeichnungssumme für LIQID Venture in eine unserer Wealth-Management-Strategien. Sobald ein Kapitalabruf kommt, bedienen wir diesen aus Ihrem Portfolio. Auch Rückflüsse investieren wir automatisch wieder in Ihre Wealth-Management-Strategie. So stellen Sie sicher, dass Ihr Kapital ständig investiert ist und ersparen sich Aufwand. Wir informieren Sie über jeden Kapitalabruf und Sie erhalten trotzdem die Möglichkeit, Kapitalabrufe auch von externen Konten zu bedienen.

Wie lange ist meine Anlage gebunden?

Venture Capital ist eine langfristige Anlageklasse. Die formelle Laufzeit von LIQID Venture beträgt zwölf Jahre. Darüber hinaus können wir die Laufzeit zweimal um jeweils ein Jahr verlängern, falls dies im Interesse der Anleger (etwa bei noch anstehenden Verkäufen) ist. Die tatsächliche Kapitalbindung bei einem typischen Venture-Capital-Dachfonds ist in der Regel deutlich kürzer als die formelle Laufzeit.

Habe ich eine Nachschusspflicht?

Nein. Ihre maximale Anlage über die Laufzeit des Fonds entspricht Ihrer Zeichnungssumme. Typischerweise rufen Venture-Capital-Dachfonds nicht die gesamte Zeichnungssumme von ihren Anlegern ab. Weitere Details erfahren Sie von unseren Experten.

Wie funktioniert das Reporting?

Die Entwicklung Ihrer Beteiligung an LIQID Venture verfolgen Sie in Ihrem Dashboard. Dort erhalten Sie aktuelle Informationen über den Stand Ihrer Kapitalabrufe, die Bewertung des Dachfonds, die Zielfonds und die Portfoliounternehmen. Bitte beachten Sie, dass die Zielfonds nur quartärlich bewertet werden. Deshalb sind aktuelle Daten für LIQID Venture generell erst einige Zeit nach dem Quartalsende verfügbar.

In welcher steuerlichen Struktur investiere ich?

Bei den Einkünften aus den Zielfonds handelt es sich größtenteils um Erträge aus Veräußerungsgewinnen. Wenn Sie LIQID Venture als Privatperson zeichnen, werden 60 Prozent der Gewinne aus Veräußerungen mit dem persönlichen Steuersatz versteuert (Teileinkünfteverfahren). Wenn Sie für eine GmbH zeichnen, werden fünf Prozent der Gewinne aus Veräußerungen mit dem Körperschaftssteuersatz (und Gewerbesteuer bei einer nicht vermögensverwaltenden Körperschaft) besteuert.

Für vermögensverwaltende GmbHs ist LIQID Venture somit besonders steuereffizient: Für sie ergibt sich ein Steuersatz von unter einem Prozent auf Veräußerungsgewinne. Diese Gewinne können also fast vollständig reinvestiert werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Steuermemorandum in den Informationsdokumenten zu LIQID Venture.

Bitte beachten Sie, dass LIQID keine Steuerberatung erbringt.

Kann ich meine Anlage vererben?

Ja. Ihre Zeichnung ist übertragbar und im Todesfall vererbbar. Zu beachten ist: Falls sich der Erbe nicht als semi-professioneller Anleger qualifizieren kann, wird der vererbte Anteil vom Anleger zum aktuellen Wert durch den Dachfonds zurückgekauft. Der Dachfonds hat zwölf Monate Zeit, diesen Betrag auszuzahlen.