LIQID Infrastructure NXT: Fakten und Downloads
Infrastructure NXT auf einen Blick
Fonds
LIQID Infrastructure NXT, ein Teilfonds des NB Alternative Funds SICAV S.A., ausgestaltet nach den Regeln für European Long-term Investment Funds (ELTIF).
Fondsmanager
Neuberger Berman
Investmentberater
LIQID Asset Management
Strategie
Infrastruktur-Co-Investments
Zielrendite¹
8–10 % p. a. nach Kosten und Gebühren, davon 2–3 % p. a. als Ausschüttung
Mindestanlage
20.000 € als einmalige Anlage
10.000 € in Verbindung mit einem monatlichen Sparplan von mindestens 200 €
Nachschusspflicht
Keine
Empfohlener Anlagehorizont
Mindestens 5 Jahre
Aufbauphase²
Bis voraussichtlich zum Ende des zweiten Quartals 2028
Zeichnung
Monatlich
Rückgaben an den Fonds³
Nach der Aufbauphase jederzeit zum Ende des jeweils nächsten Quartals.
Verkauf an andere Anleger
Anmeldung monatlich über LIQID möglich. Ob und wie schnell Anteile verkauft werden können, hängt von der Nachfrage anderer Anleger ab.
Regionaler Fokus
Nordamerika: 20–70 %, Europa: 20–70 %, Rest der Welt: 0–20 %
Portfoliounternehmen
~ 80
Branchenfokus
Diversifiziert
Transaktionsarten
Core: ~ 25 %
Core-Plus: ~ 25 %
Value-Add: ~ 25 %
Opportunistisch: ~ 25 %
Liquidität: ~ 15 %
Gewinnverwendung
Reinvestierend
Zeichnungsgebühr (einmalig)
0 % für LIQID Kunden
0 % für Neukunden, die vor dem 31. Dezember 2025 investieren
Verwaltungsgebühr
1,35 % p. a. (Anteilsklasse S) – nur im ersten Zeichnungsschluss verfügbar
für die ersten 12 Monate, danach 1,80 % p. a.
Laufende Kosten auf Fondsebene⁴
0,36 % p. a.
Erfolgsabhängige Gewinnbeteiligung⁵
10,00 % nach 6,00 % p. a. Vorzugsrendite
Partner
Neuberger Berman, Upvest, Luther
¹ Zielrendite nicht garantiert. Ihre Rendite hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Für einen Anlagehorizont von 5 Jahren
veranschaulicht das Basisinformationsblatt die mögliche jährliche Wertentwicklung nach Kosten wie folgt: pessimistisches Szenario:
+0,59 %, mittleres Szenario: +10,40 % und optimistisches Szenario: +13,92 %. Die Märkte könnten sich völlig anders entwickeln.
² Die Aufbauphase kann durch die Fondsgesellschaft vorzeitig beendet werden.
³ Rückgaben an den Fonds können pro Quartal auf 5 % des Fondsvolumens und in außergewöhnlichen Umständen darüber hinaus beschränkt werden. Rückgabefrist vorbehaltlich rechtlicher Änderungen.
⁴ Unter Annahme eines Fondsvolumens von 500 Mio. €.
⁵ Die Gewinnbeteiligung wird für jede Transaktion von Infrastructure NXT separat berechnet und fällt an, nachdem Anleger eine Vorzugsrendite i. H. v. 6,00 % p. a. auf ihre Pro-rata-Beteiligung an der Transaktion erhalten haben.
Alle Angaben zum Fonds stehen unter Vorbehalt und können sich ändern.
Vertragsdokumente
- Produktinformationen
- Informationsdokumente zum Fonds
- Vertragsbedingungen