LIQID Private Debt NXT:
Fakten und Downloads

Fonds

Ares European Strategic Income ELTIF Fund, ein Teilfonds des Ares European Credit Solutions Fund SICAV, ausgestaltet nach den Regeln für European Long-term Investment Funds (ELTIF).

Fondsmanager

Ares Management

Vertriebspartner

LIQID Asset Management

Strategie

Vergabe von vorrangig besicherten Krediten an Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand

Zielrendite¹

7–9 % p. a. nach Kosten und Gebühren, davon 5–7 % p. a. als Ausschüttung

Mindestanlage

20.000 € als einmalige Anlage

10.000 € in Verbindung mit einem monatlichen Sparplan von mindestens 200 €

Nachschusspflicht

Keine

Empfohlener Anlagehorizont

Mindestens 4 Jahre

Aufbauphase

Abgeschlossen

Zeichnung

Monatlich

Rückgaben an den Fonds²

Nach der Aufbauphase jederzeit zum Ende des jeweils nächsten Monats.

Regionaler Fokus

Europa

Portfoliounternehmen

80–100

Branchenfokus

Diversifiziert, mit Fokus auf nicht-zyklische Sektoren

Transaktionsarten

Vorrangig besicherte Kredite: 70–80 %
Hochzinsanleihen und Liquidität: 20–30 %

Gewinnverwendung

Ausschüttend (ab voraussichtlich Q2 2026)

Zeichnungsgebühr (einmalig)

0 % für LIQID Kunden
0 % für Neukunden, die vor dem 31. März 2026 investieren

Verwaltungsgebühr

0,90 % p. a. (Anteilsklasse R)
bis August 2026, danach 1,90 % p. a.

Laufende Kosten auf Fondsebene

sonst. Betriebskosten: maximal 0,50 % p. a.
Transaktionskosten: 0,04 % p. a.

Erfolgsabhängige Gewinnbeteiligung

12,50 % nach 5,00 % p. a. Vorzugsrendite

Partner

Ares, Upvest, Luther