Der fünfte Private-Equity-Dachfonds von LIQID investiert nicht nur in Zielfonds, die 2023 und 2024 aufgelegt werden, sondern auch am Sekundärmarkt. So profitieren Sie vom attraktiven derzeitigen Markt- und Bewertungsumfeld.

Wenn Sie noch vor dem nächsten Closing investieren, erhalten Sie jetzt attraktive Bonuszinsen auf Ihr abgerufenes Kapital bis der Fonds geschlossen wird.

5 %
p. a.

Bonuszinsen

Nächstes Closing: 12.06.2024

Auch in Private Equity zählt die Diversifikation

LIQID Private Equity PRO investiert in bis zu 15 Zielfonds, diversifiziert über Manager, Regionen und Strategien. Mit unserer Vintage-Strategie können wir jederzeit die neueste Fondsgeneration der Top-Manager zeichnen.

Kapitalanlagen bergen Risiken

Strategien
Buyout/Growth 65 %
Secondaries 25 %
Sonstige 10 %
Regionen
Ein Pie Chart
Europa 55 %
Nordamerika 35 %
Asien 10 %

Zielfonds aus dem Top-Quartil

Die Zielfonds für die fünfte Generation von LIQID Private Equity PRO umfassen unsere Core Manager und ausgewählte Spezialisten mit einem starken Track Record. Hier finden Sie mehr über die vorherigen Generationen von LIQID Private Equity PRO.

Fonds
Region
Strategie
Status
Auda Secondary VI
Global
Secondary
Gezeichnet – 02/2024
American Securities IX
Nordamerika
Buyout
Geplant – Q1/2024
Bain Capital Japan Middle Market Fund II
Asien
Buyout
Geplant – Q2/2025
H.I.G. European Middle Market Fund II
Europa
Buyout
Geplant – Q3/2024
H.I.G. Growth Buyout and Equity IV
Global
Buyout, Growth
Geplant – Q2/2024
Kelso XII
Nordamerika
Buyout
Geplant – Q4/2024
KKR Asian Fund V
Asien
Buyout
Geplant – Q4/2024
L Catterton X
Global
Buyout
Geplant – Q1/2024
Lexington LCP XI
Global
Secondary
Geplant – Q2/2025
Oakley Capital VI
Europa
Buyout
Geplant – Q1/2025
Odyssey VII
Nordamerika
Buyout
Geplant – Q3/2024
Summit XIII
Nordamerika
Buyout, Growth
Geplant – Q3/2024
Triton VI
Europa
Buyout, Distressed
Geplant – Q1/2024
Auda Secondary VI

Region

Global

Strategie

Secondary

Status

Gezeichnet – 02/2024

American Securities IX

Region

Nordamerika

Strategie

Buyout

Status

Geplant – Q1/2024

Bain Capital Japan Middle Market Fund II

Region

Asien

Strategie

Buyout

Status

Geplant – Q2/2025

H.I.G. European Middle Market Fund II

Region

Europa

Strategie

Buyout

Status

Geplant – Q3/2024

H.I.G. Growth Buyout and Equity IV

Region

Global

Strategie

Buyout, Growth

Status

Geplant – Q2/2024

Kelso XII

Region

Nordamerika

Strategie

Buyout

Status

Geplant – Q4/2024

KKR Asian Fund V

Region

Asien

Strategie

Buyout

Status

Geplant – Q4/2024

L Catterton X

Region

Global

Strategie

Buyout

Status

Geplant – Q1/2024

Lexington LCP XI

Region

Global

Strategie

Secondary

Status

Geplant – Q2/2025

Oakley Capital VI

Region

Europa

Strategie

Buyout

Status

Geplant – Q1/2025

Odyssey VII

Region

Nordamerika

Strategie

Buyout

Status

Geplant – Q3/2024

Summit XIII

Region

Nordamerika

Strategie

Buyout, Growth

Status

Geplant – Q3/2024

Triton VI

Region

Europa

Strategie

Buyout, Distressed

Status

Geplant – Q1/2024

-
+
Details zur Darstellung

Stand Februar 2024.

Zielfonds stehen unter Vorbehalt der Due Diligence und können sich ändern.

Renditepotenzial mit niedrigen Kosten

15 %

Zielrendite nach Kosten (IRR p.a.)

0,59 %

Verwaltungsgebühr (p.a.)

Anlage kann im Wert schwanken

So einfach investieren Sie in

LIQID Private Equity PRO

1

Informieren

Laden Sie unten alle Details zu LIQID Private Equity PRO herunter. Unsere Experten stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.

2

Zeichnen

Ihre Beteiligung zeichnen Sie bequem und in wenigen Klicks direkt hier. Bitte halten Sie Ihren Personalausweis oder Pass bereit.

3

Investieren

Wir rufen Ihre Zeichnung sukzessive von Ihrem externen Konto oder Ihrem LIQID-Wealth-Management-Portfolio ab.

LIQID Private Equity PRO im Detail

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FAQ

Kann ich meine Anlage vorzeitig liquidieren?

Als geschlossener Dachfonds bietet LIQID Private Equity PRO keine formelle Möglichkeit für eine vorzeitige Liquidation. Dennoch ist Ihre Zeichnung und Anlage grundsätzlich übertragbar. Falls Sie Ihre Zeichnung vorzeitig liquidieren möchten, kontaktieren Sie Ihren Betreuer. Wir bemühen uns, unter Ihren Mitinvestoren und unseren Partner einen Käufer zu identifizieren. Bitte beachten Sie, dass derartige Verkäufe am Sekundärmarkt generell mit deutlichen Abschlägen zum Nettoinventarwert einhergehen.

Wie funktioniert die Bonusverzinsung?

Bei der Bonusverzinsung handelt es sich um eine Sonderzahlung auf alle von Ihnen vor dem finalen Closing des Dachfonds geleisteten Kapitaleinlagen. Der Anspruch auf Bonusverzinsung wird taggenau ermittelt. Sie erhalten  eine Vorzugsausschüttung in Höhe des jeweiligen Frühzeichnerbonus, nachdem das finale Closing stattgefunden hat.

Wie lange ist meine Anlage gebunden?

Private Equity ist eine langfristige Anlageklasse. Die formelle Laufzeit von LIQID Private Equity PRO beträgt zwölf Jahre. Darüber hinaus können wir die Laufzeit zweimal um jeweils ein Jahr verlängern, falls dies im Interesse der Anleger (etwa bei noch anstehenden Verkäufen) ist. Die tatsächliche Kapitalbindung bei einem typischen Private-Equity-Dachfonds ist in der Regel deutlich kürzer als die formelle Laufzeit.

Wie wird meine Anlage abgerufen?

Sie zahlen Ihren Zeichnungsbetrag nicht sofort, sondern sukzessive ein. Grundsätzlich erfolgen Kapitalabrufe relativ gleichmäßig über fünf Jahre ab dem ersten Closing unseres Dachfonds. Je nachdem, wann sie gezeichnet haben, wird nach der Zeichnung ein größerer oder kleiner Teil Ihres Zeichnungsbetrags abgerufen. Genaue Details erfahren Sie von unseren Experten. Im Anschluss wird Kapital immer dann abgerufen, wenn die Zielfonds einen Liquiditätsbedarf haben. Wir versuchen, Kapitalabrufe der Zielfonds zu bündeln, haben aber keinen direkten Einfluss auf sie.

Kann LIQID die Kapitalabrufe für mich erledigen?

Ja, mit einem Administrationsvertrag in das möglich: Sie investieren Ihre Zeichnungssumme für LIQID Private Equity PRO in eine unserer Wealth-Management-Strategien. Sobald ein Kapitalabruf kommt, bedienen wir diesen aus Ihrem Portfolio. Auch Rückflüsse investieren wir automatisch wieder in Ihre Wealth-Management-Strategie. So stellen Sie sicher, dass Ihr Kapital ständig investiert ist und ersparen sich Aufwand. Wir informieren Sie über jeden Kapitalabruf und Sie erhalten trotzdem die Möglichkeit, Kapitalabrufe auch von externen Konten zu bedienen.

Habe ich eine Nachschusspflicht?

Nein. Ihre maximale Anlage über die Laufzeit des Fonds entspricht Ihrer Zeichnungssumme. Typischerweise rufen Private-Equity-Dachfonds nicht die gesamte Zeichnungssumme von ihren Anlegern ab. Weitere Details erfahren Sie von unseren Experten.

Wie funktioniert das Reporting?

Die Entwicklung Ihrer Beteiligung an LIQID Private Equity PRO verfolgen Sie in Ihrem Dashboard. Dort erhalten Sie aktuelle Informationen über den Stand Ihrer Kapitalabrufe, die Bewertung des Dachfonds, die Zielfonds und die Portfoliounternehmen. Bitte beachten Sie, dass die Zielfonds nur quartärlich bewertet werden. Deshalb sind aktuelle Daten für LIQID Private Equity PRO generell erst einige Zeit nach dem Quartalsende verfügbar.

In welcher steuerlichen Struktur investiere ich?

Bei den Einkünften aus den Zielfonds handelt es sich größtenteils um Erträge aus Veräußerungsgewinnen. Wenn Sie LIQID Private Equity PRO als Privatperson zeichnen, werden 60 Prozent der Gewinne aus Veräußerungen mit dem persönlichen Steuersatz versteuert (Teileinkünfteverfahren). Wenn Sie für eine GmbH zeichnen, werden fünf Prozent der Gewinne aus Veräußerungen mit dem Körperschaftssteuersatz (und Gewerbesteuer bei einer nicht vermögensverwaltenden Körperschaft) besteuert. Für vermögensverwaltende GmbHs ist LIQID Private Equity PRO somit besonders steuereffizient: Für sie ergibt sich ein Steuersatz von unter einem Prozent auf Veräußerungsgewinne. Diese Gewinne können also fast vollständig reinvestiert werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Steuermemorandum in den Informationsdokumenten zu LIQID Private Equity PRO. Bitte beachten Sie, dass LIQID keine Steuerberatung erbringt.

Kann ich meine Anlage vererben?

Ja. Ihre Zeichnung ist übertragbar und im Todesfall vererbbar. Zu beachten ist: Falls sich der Erbe nicht als semi-professioneller Anleger qualifizieren kann, wird der vererbte Anteil vom Anleger zum aktuellen Wert durch den Dachfonds zurückgekauft. Der Dachfonds hat zwölf Monate Zeit, diesen Betrag auszuzahlen.