Zielfondsmanager
15 (geplant)
Zielfondsmanager
15 (geplant)
Zielunternehmen
>150
Regionen
20–60 % USA, 40–80 % Europa, 0–20 % Asien
Finanzierungsphasen
60–80 % Buyout/Growth, 20–40 % Secondary, 0–20 % Sonstige
Struktur
SCS SICAV-RAIF (luxemburgische Kommanditgesellschaft)Spezial-AIF gemäß § 1 Abs. 6 KAGB
Anleger
Semiprofessionelle und professionelle Anleger
General Partner
LIQID GP S.à r.l.
Investment Advisor
HQ Capital, LIQID
Mindestinvestment
200.000 €
Laufzeit
12 + 2 x 1 Jahr Verlängerungsoption
Zielrendite (IRR)¹
15 % p.a. nach allen Kosten und Gebühren
Initialgebühr
0,00 % mit LIQID Wealth (Administrationsvertrag)
1,00 % ohne LIQID Wealth (ohne Administrationsvertrag)
Verwaltungsgebühr
ab 200.000 €: 0,79 % p.a.
ab 500.000 €: 0,69 % p.a.
ab 1.000.000 €: 0,59 % p.a.
Laufende Kosten auf Fondsebene
ca. 0,20 % p.a.
Frühzeichnerbonus²
5 % p.a. auf das vor dem finalen Zeichnungsschluss abgerufene Kapital
Nächster Zeichnungsschluss
Oktober 2024
¹
Die Zielrendite basiert auf internen Prognosen. Die tatsächliche Wertentwicklung kann davon abweichen.
²
Vorzugsausschüttung in Höhe von fünf Prozent pro Jahr auf die vom Kommanditisten vor dem finalen Zeichnungsschluss geleisteten Kapitaleinlagen.
Basisinformationen geschlossene Fonds
Informationsdokumente
Vertragsdokumente
Als geschlossener Dachfonds bietet LIQID Private Equity PRO keine formelle Möglichkeit für eine vorzeitige Liquidation. Dennoch ist Ihre Zeichnung und Anlage grundsätzlich übertragbar. Falls Sie Ihre Zeichnung vorzeitig liquidieren möchten, kontaktieren Sie Ihren Betreuer. Wir bemühen uns, unter Ihren Mitinvestoren und unseren Partner einen Käufer zu identifizieren. Bitte beachten Sie, dass derartige Verkäufe am Sekundärmarkt generell mit deutlichen Abschlägen zum Nettoinventarwert einhergehen.
Bei der Bonusverzinsung handelt es sich um eine Sonderzahlung auf alle von Ihnen vor dem finalen Closing des Dachfonds geleisteten Kapitaleinlagen. Der Anspruch auf Bonusverzinsung wird taggenau ermittelt. Sie erhalten eine Vorzugsausschüttung in Höhe des jeweiligen Frühzeichnerbonus, nachdem das finale Closing stattgefunden hat.
Private Equity ist eine langfristige Anlageklasse. Die formelle Laufzeit von LIQID Private Equity PRO beträgt zwölf Jahre. Darüber hinaus können wir die Laufzeit zweimal um jeweils ein Jahr verlängern, falls dies im Interesse der Anleger (etwa bei noch anstehenden Verkäufen) ist. Die tatsächliche Kapitalbindung bei einem typischen Private-Equity-Dachfonds ist in der Regel deutlich kürzer als die formelle Laufzeit.
Sie zahlen Ihren Zeichnungsbetrag nicht sofort, sondern sukzessive ein. Grundsätzlich erfolgen Kapitalabrufe relativ gleichmäßig über fünf Jahre ab dem ersten Closing unseres Dachfonds. Je nachdem, wann sie gezeichnet haben, wird nach der Zeichnung ein größerer oder kleiner Teil Ihres Zeichnungsbetrags abgerufen. Genaue Details erfahren Sie von unseren Experten. Im Anschluss wird Kapital immer dann abgerufen, wenn die Zielfonds einen Liquiditätsbedarf haben. Wir versuchen, Kapitalabrufe der Zielfonds zu bündeln, haben aber keinen direkten Einfluss auf sie.
Ja, mit einem Administrationsvertrag in das möglich: Sie investieren Ihre Zeichnungssumme für LIQID Private Equity PRO in eine unserer Wealth-Management-Strategien. Sobald ein Kapitalabruf kommt, bedienen wir diesen aus Ihrem Portfolio. Auch Rückflüsse investieren wir automatisch wieder in Ihre Wealth-Management-Strategie. So stellen Sie sicher, dass Ihr Kapital ständig investiert ist und ersparen sich Aufwand. Wir informieren Sie über jeden Kapitalabruf und Sie erhalten trotzdem die Möglichkeit, Kapitalabrufe auch von externen Konten zu bedienen.
Nein. Ihre maximale Anlage über die Laufzeit des Fonds entspricht Ihrer Zeichnungssumme. Typischerweise rufen Private-Equity-Dachfonds nicht die gesamte Zeichnungssumme von ihren Anlegern ab. Weitere Details erfahren Sie von unseren Experten.
Die Entwicklung Ihrer Beteiligung an LIQID Private Equity PRO verfolgen Sie in Ihrem Dashboard. Dort erhalten Sie aktuelle Informationen über den Stand Ihrer Kapitalabrufe, die Bewertung des Dachfonds, die Zielfonds und die Portfoliounternehmen. Bitte beachten Sie, dass die Zielfonds nur quartärlich bewertet werden. Deshalb sind aktuelle Daten für LIQID Private Equity PRO generell erst einige Zeit nach dem Quartalsende verfügbar.
Bei den Einkünften aus den Zielfonds handelt es sich größtenteils um Erträge aus Veräußerungsgewinnen. Wenn Sie LIQID Private Equity PRO als Privatperson zeichnen, werden 60 Prozent der Gewinne aus Veräußerungen mit dem persönlichen Steuersatz versteuert (Teileinkünfteverfahren). Wenn Sie für eine GmbH zeichnen, werden fünf Prozent der Gewinne aus Veräußerungen mit dem Körperschaftssteuersatz (und Gewerbesteuer bei einer nicht vermögensverwaltenden Körperschaft) besteuert. Für vermögensverwaltende GmbHs ist LIQID Private Equity PRO somit besonders steuereffizient: Für sie ergibt sich ein Steuersatz von unter einem Prozent auf Veräußerungsgewinne. Diese Gewinne können also fast vollständig reinvestiert werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Steuermemorandum in den Informationsdokumenten zu LIQID Private Equity PRO. Bitte beachten Sie, dass LIQID keine Steuerberatung erbringt.
Ja. Ihre Zeichnung ist übertragbar und im Todesfall vererbbar. Zu beachten ist: Falls sich der Erbe nicht als semi-professioneller Anleger qualifizieren kann, wird der vererbte Anteil vom Anleger zum aktuellen Wert durch den Dachfonds zurückgekauft. Der Dachfonds hat zwölf Monate Zeit, diesen Betrag auszuzahlen.