LIQID Private Equity V:
Fakten und Downloads

Strategie

Zielfondsmanager

15 (geplant)

Zielunternehmen

>150

Regionen

20–60 % USA, 40–80 % Europa, 0–20 % Asien

Finanzierungsphasen

60–80 % Buyout/Growth, 20–40 % Secondary, 0–20 % Sonstige

Rechtliche Eckdaten

Struktur

SCS SICAV-RAIF (luxemburgische Kommanditgesellschaft)Spezial-AIF gemäß § 1 Abs. 6 KAGB

Anleger

Semiprofessionelle und professionelle Anleger

General Partner

LIQID GP S.à r.l.

Investment Advisor

HQ Capital, LIQID

Unsere Partner

Hauk Aufhäuser Logo

Konditionen

Mindestinvestment

200.000 €

Laufzeit

12 + 2 x 1 Jahr Verlängerungsoption

Zielrendite (IRR)¹

15 % p.a. nach allen Kosten und Gebühren

Initialgebühr

0,00 % mit LIQID Wealth (Administrationsvertrag)
1,00 % ohne LIQID Wealth (ohne Administrationsvertrag)

Verwaltungsgebühr

ab 200.000 €: 0,79 % p.a.
ab 500.000 €: 0,69 % p.a.
ab 1.000.000 €: 0,59 % p.a.

Laufende Kosten auf Fondsebene

ca. 0,20 % p.a.

Frühzeichner­bonus²

5 % p.a. auf das vor dem finalen Zeichnungsschluss abgerufene Kapital

Nächster Zeichnungsschluss

Oktober 2024

¹

Die Zielrendite basiert auf internen Prognosen. Die tatsächliche Wertentwicklung kann davon abweichen.

²

Vorzugsausschüttung in Höhe von fünf Prozent pro Jahr auf die vom Kommanditisten vor dem finalen Zeichnungsschluss geleisteten Kapitaleinlagen.

LIQID PRIVATE EQUITY V

Zeichnungsdokumente

Basisinformationen geschlossene Fonds

Informationsdokumente

Vertragsdokumente

FAQ

Kann ich meine Anlage vorzeitig liquidieren?

Als geschlossener Dachfonds bietet LIQID Private Equity PRO keine formelle Möglichkeit für eine vorzeitige Liquidation. Dennoch ist Ihre Zeichnung und Anlage grundsätzlich übertragbar. Falls Sie Ihre Zeichnung vorzeitig liquidieren möchten, kontaktieren Sie Ihren Betreuer. Wir bemühen uns, unter Ihren Mitinvestoren und unseren Partner einen Käufer zu identifizieren. Bitte beachten Sie, dass derartige Verkäufe am Sekundärmarkt generell mit deutlichen Abschlägen zum Nettoinventarwert einhergehen.

Wie funktioniert die Bonusverzinsung?

Bei der Bonusverzinsung handelt es sich um eine Sonderzahlung auf alle von Ihnen vor dem finalen Closing des Dachfonds geleisteten Kapitaleinlagen. Der Anspruch auf Bonusverzinsung wird taggenau ermittelt. Sie erhalten  eine Vorzugsausschüttung in Höhe des jeweiligen Frühzeichnerbonus, nachdem das finale Closing stattgefunden hat.

Wie lange ist meine Anlage gebunden?

Private Equity ist eine langfristige Anlageklasse. Die formelle Laufzeit von LIQID Private Equity PRO beträgt zwölf Jahre. Darüber hinaus können wir die Laufzeit zweimal um jeweils ein Jahr verlängern, falls dies im Interesse der Anleger (etwa bei noch anstehenden Verkäufen) ist. Die tatsächliche Kapitalbindung bei einem typischen Private-Equity-Dachfonds ist in der Regel deutlich kürzer als die formelle Laufzeit.

Wie wird meine Anlage abgerufen?

Sie zahlen Ihren Zeichnungsbetrag nicht sofort, sondern sukzessive ein. Grundsätzlich erfolgen Kapitalabrufe relativ gleichmäßig über fünf Jahre ab dem ersten Closing unseres Dachfonds. Je nachdem, wann sie gezeichnet haben, wird nach der Zeichnung ein größerer oder kleiner Teil Ihres Zeichnungsbetrags abgerufen. Genaue Details erfahren Sie von unseren Experten. Im Anschluss wird Kapital immer dann abgerufen, wenn die Zielfonds einen Liquiditätsbedarf haben. Wir versuchen, Kapitalabrufe der Zielfonds zu bündeln, haben aber keinen direkten Einfluss auf sie.

Kann LIQID die Kapitalabrufe für mich erledigen?

Ja, mit einem Administrationsvertrag in das möglich: Sie investieren Ihre Zeichnungssumme für LIQID Private Equity PRO in eine unserer Wealth-Management-Strategien. Sobald ein Kapitalabruf kommt, bedienen wir diesen aus Ihrem Portfolio. Auch Rückflüsse investieren wir automatisch wieder in Ihre Wealth-Management-Strategie. So stellen Sie sicher, dass Ihr Kapital ständig investiert ist und ersparen sich Aufwand. Wir informieren Sie über jeden Kapitalabruf und Sie erhalten trotzdem die Möglichkeit, Kapitalabrufe auch von externen Konten zu bedienen.

Habe ich eine Nachschusspflicht?

Nein. Ihre maximale Anlage über die Laufzeit des Fonds entspricht Ihrer Zeichnungssumme. Typischerweise rufen Private-Equity-Dachfonds nicht die gesamte Zeichnungssumme von ihren Anlegern ab. Weitere Details erfahren Sie von unseren Experten.

Wie funktioniert das Reporting?

Die Entwicklung Ihrer Beteiligung an LIQID Private Equity PRO verfolgen Sie in Ihrem Dashboard. Dort erhalten Sie aktuelle Informationen über den Stand Ihrer Kapitalabrufe, die Bewertung des Dachfonds, die Zielfonds und die Portfoliounternehmen. Bitte beachten Sie, dass die Zielfonds nur quartärlich bewertet werden. Deshalb sind aktuelle Daten für LIQID Private Equity PRO generell erst einige Zeit nach dem Quartalsende verfügbar.

In welcher steuerlichen Struktur investiere ich?

Bei den Einkünften aus den Zielfonds handelt es sich größtenteils um Erträge aus Veräußerungsgewinnen. Wenn Sie LIQID Private Equity PRO als Privatperson zeichnen, werden 60 Prozent der Gewinne aus Veräußerungen mit dem persönlichen Steuersatz versteuert (Teileinkünfteverfahren). Wenn Sie für eine GmbH zeichnen, werden fünf Prozent der Gewinne aus Veräußerungen mit dem Körperschaftssteuersatz (und Gewerbesteuer bei einer nicht vermögensverwaltenden Körperschaft) besteuert. Für vermögensverwaltende GmbHs ist LIQID Private Equity PRO somit besonders steuereffizient: Für sie ergibt sich ein Steuersatz von unter einem Prozent auf Veräußerungsgewinne. Diese Gewinne können also fast vollständig reinvestiert werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Steuermemorandum in den Informationsdokumenten zu LIQID Private Equity PRO. Bitte beachten Sie, dass LIQID keine Steuerberatung erbringt.

Kann ich meine Anlage vererben?

Ja. Ihre Zeichnung ist übertragbar und im Todesfall vererbbar. Zu beachten ist: Falls sich der Erbe nicht als semi-professioneller Anleger qualifizieren kann, wird der vererbte Anteil vom Anleger zum aktuellen Wert durch den Dachfonds zurückgekauft. Der Dachfonds hat zwölf Monate Zeit, diesen Betrag auszuzahlen.